公募基金第三季度报告披露拉开序幕 华宝基金两只产品净值增长率均超16%
- 科技
- 2024-10-17 09:15:04
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本报记者 方凌晨
10月16日,公募基金2024年第三季度报告披露拉开序幕,华宝基金率先披露了旗下华宝中证100ETF及其联接基金的第三季度报告。不同于此前基金中期报告的披露由固收类产品“打头阵”,本次基金三季报的披露则从宽基ETF产品开始。
从报告期内的实现利润水平、净值增长率、基金份额等多个维度表现来看,上述两只基金第三季度均有不错的表现,第三季度内的净值增长率均在16%以上,并且获得了投资者的净申购,基金份额明显增加。
投资者积极申购
此次率先发布第三季度“成绩单”的基金是华宝中证100ETF和华宝中证100ETF联接基金,两只基金直接或间接跟踪标的为中证100指数。其中,ETF联接基金是将绝大部分基金资产投资于跟踪同一标的指数的ETF,从而紧密跟踪标的指数表现的基金,ETF联接基金持有目标ETF的市值不得低于该联接基金资产净值的90%。因此ETF及其联接基金的业绩表现存在较高相关性。
截至报告期末,华宝中证100ETF联接基金投资于华宝中证100ETF的公允价值占基金资产净值比例为94.58%。两只产品在第三季度均实现了较高的净值增长率。其中,华宝中证100ETF在第三季度实现净值增长率17.99%。华宝中证100ETF联接基金分为A份额和C份额,分别实现了16.28%和17.22%的净值增长率。
从报告期内实现利润水平来看,华宝中证100ETF第三季度实现利润5.18亿元,华宝中证100ETF联接基金A份额和C份额分别实现利润3.34亿元、1.41亿元,相较于今年第二季度实现的利润水平,均表现更好。
华宝中证100ETF及其联接基金亮眼的业绩表现也受到了关注,投资者积极申购。截至报告期末,两只基金的基金份额在第三季度有明显增加。具体来看,华宝中证100ETF报告期期初基金份额为7.68亿份,报告期期末基金份额就达到了32.26亿份,获投资者净申购24.58亿份。华宝中证100ETF联接基金A份额和C份额报告期期末基金份额则分别达到了12.61亿份、6.32亿份,报告期内分别获净申购9.70亿份、6.23亿份。
大小风格指数联袂上涨
华宝中证100ETF及其联接基金由陈建华担任基金经理。对于报告期内基金的投资策略和运作分析,陈建华表示:“9月24日国务院新闻办公室就金融支持经济高质量发展有关情况举行新闻发布会,从货币、房地产、资本市场等政策角度,通过一揽子刺激政策,提升风险偏好,改善市场情绪。降准、降息以及结构性政策的推出,将为市场提供更为充足的流动性支持,有助于缓解资金压力,并稳定市场信心。证券市场在此刺激下出现大幅上涨行情。”
具体到指数表现,2024年第三季度,大小风格指数联袂上涨,大盘蓝筹股指数如中证100指数和沪深300指数分别上涨16.66%和16.07%,中小盘股指数如中证500指数和中证1000指数分别上涨16.19%和16.60%。
中证100指数的上涨,无疑带动了包括华宝中证100ETF及其联接基金在内的相关ETF产品的业绩表现。近年来,ETF产品尤其是宽基ETF受到市场格外关注,例如,日前上市的首批10只中证A500ETF,均实现了顶格募集。
值得一提的是,继中证A50指数、中证A500指数后,中证100指数也即将加入中证“A系列”。10月11日,中证指数有限公司发布公告称,计划于2024年10月28日将中证100指数名称与简称分别调整为“中证A100指数”和“中证A100”。
据悉,中证100指数发布于2006年5月份,并于2022年6月份进行了优化,以更好表征A股龙头公司表现,进一步提升指数可投资性。优化后的指数编制方案融合行业均衡、ESG、互联互通等要素,与中证A50指数、中证A500指数等中证“A系列”特色宽基指数更为接近。更名后的中证A100指数编制方法不发生变化,定位于从行业均衡视角反映A股核心龙头公司表现。
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